<<
>>

Представитель держателей облигаций

Представитель держателей облигаций не является аффинированным лицом КИК, аудитора, регистратора и других лиц, участвующих в процессе подготовки, выпуска, размещения и погашения облигаций. Представитель исполняет свои обязанности исключительно в интересах держателей облигаций.

Представитель держателей облигаций имеет право:

а) требовать от КИК принятия мер, необходимых для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты от посягательств и требований со стороны третьих лиц;

б) требовать от КИК незамедлительного письменного уведомления Представителя о возникновении угрозы утраты заложенного имущества, об изменениях, произошедших в составе заложенного имущества, о его нарушениях третьими лицами и об их притязаниях на это имущество;

в) требовать от КИК незамедлительного письменного уведомления Представителя о любой невозможности соблюдать условия Проспекта выпуска облигаций;

г) иметь доступ к информации, касающейся исполнения Компанией своих обязательств перед держателями облигаций и обеспечения исполнения указанных обязательств;

д) в пределах своей компетенции представлять интересы держателей облигаций в государственных органах и судах в связи с исполнением обязанностей, установленных настоящим Проспектом.

Представитель обязан:

а) выявлять обстоятельства, которые могут повлечь нарушение прав и интересов держателей облигаций, и извещать их в течение трех календарных дней об указанных обстоятельствах;

б) представлять интересы держателей облигаций в правоотношениях, связанных с оформлением и регистрацией права залога на имущество, которое является обеспечением исполнения обязательств КИК перед держателями облигаций;

в) осуществлять контроль за состоянием имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств КИК перед держателями облигаций, в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан;

г) осуществлять контроль за своевременной выплатой вознаграждения по облигациям;

д) информировать уполномоченный орган и держателей облигаций о состоянии имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств КИК перед держателями облигаций;

е) извещать уполномоченный орган и держателей облигаций о прекращении его полномочий в качестве представителя в течение трех дней с даты расторжения договора с КИК;

ж) предоставлять уполномоченному органу и держателям облигаций по их запросам информацию и документы, относящиеся к его деятельности в качестве Представителя;

з) не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

и) реализовывать заложенное имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан в случае неисполнения КИК своих обязательств перед держателями облигаций.

Функции Представителя:

1) контроль исполнения КИК обязательств, установленных настоящим Проспектом, перед держателями облигаций;

2) контроль состояния имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств КИК перед держателями облигаций;

3) заключение договора залога с КИК в отношении имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств КИК перед держателями облигаций;

4) принятие мер, направленных на защиту прав и интересов держателей облигаций;

5) информирование держателей облигаций о своих действиях в соответствии с подпунктами 13 настоящего пункта и о результатах таких действий.

Обеспечение по облигациям

Облигации обеспечены залогом принадлежащего КИК движимого имущества - прав требования по кредитным обязательствам заемщиков, приобретенным у банков-партнеров путем покупки ипотечного свидетельства по займу либо заключения договора цессии по договорам банковского займа и договорам ипотеки, а также ценных бумаг, приемлемых для рефинансирования Национальным Банком Республики Казахстан (далее - ценные бумаги).

Договор залога заключается КИК и Представителем держателей облигаций, действующим в интересах держателей облигаций. Держатели облигаций реализуют свои права залогодержателей через Представителя.

Регистрация залога

Залог подлежит обязательной государственной регистрации в порядке, установленном законодательством. Право залога возникает с момента его государственной регистрации. Регистрации подлежит также прекращение залога. Расходы по оплате государственной регистрации залога возлагаются на КИК.

Заложенное имущество обеспечивает исполнение обязательств КИК по погашению облигаций в случае дефолта Компании, а также обязательств по возмещению необходимых расходов Представителя держателей облигаций, связанных с наложением взыскания и реализацией заложенного имущества.

Величина обеспечения

КИК обязуется поддерживать стоимость заложенного имущества в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, с учетом начисленного по ним вознаграждения.

При расчете стоимости залога будут учитываться основной долг по договорам банковского займа, номинальная стоимость (по купонным ценным бумагам) либо стоимость приобретения (по дисконтным ценным бумагам).

Для поддержания стоимости заложенного имущества на указанном уровне КИК пополняет его приобретаемыми у банков-партнеров ипотечными свидетельствами и/или правами требования по ипотечным жилищным займам либо ценными бумагами.

<< | >>
Источник: Копейкин А.Б., Рогожина Н.Н., Туктаров Ю.Е.. Ипотечные ценные бумаги. 2008

Еще по теме Представитель держателей облигаций:

  1. Рынок облигаций правительства, субнациональных и муниципальных облигаций
  2. Статья 371. Заявление держателя документа
  3. Статья 372. Действия судьи после поступления заявления от держателя документа
  4. Статья 375. Право держателя документа предъявить иск о неосновательном приобретении имущества
  5. Споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев ценных бумаг
  6. Статья 5.6. Нарушение прав члена избирательной комиссии, комиссии референдума, наблюдателя, иностранного (международного) наблюдателя, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата, избирательного объединения, члена или уполномоченного представителя инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума либо представителя средства массовой информации Комментарий к статье 5.6
  7. 3.1. Назначение облигаций
  8. 3.2. Классификация облигаций
  9. 1.2.2 Облигации
  10. Облигация
  11. Принцип обеспечения ипотечных облигаций
  12. Типы датских ипотечных облигаций
  13. 4. Доходность облигаций